第一部分 单位概况

一、主要职能

1. 承担全区交通运输行业管理的行政辅助工作。

2.承担全区公路养护行业管理工作。

3. 承担路网运行监测，服务保障工作及行业信息化和数字化建设工作。

4.承担甬江隧道日常运营，安全管理工作。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，内设机构7个，分别为办公室、工程养护科、安全保障科、行业管理科、甬江隧道管理科、邮政管理科和港航管理科。

第二部分 2023年单位预算安排情况说明

一、2023年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年收支总预算7074.29万元，收入包括：一般公共预算拨款收入5639.29万元,其他收入1435.00万元；无事业收入、无上级补助收入；无上年结转。支出包括：社会保障和就业支出78.30万元、卫生健康支出34.21万元、交通运输支出6827.08万元、住房保障支出134.70万元；无结转下年。

二、2023年收入预算总表的说明

本单位2023年收入预算7074.29万元，其中：一般公共预算拨款收入5639.29万元，占79.72%；其他收入1435.00万元，占20.28%。

三、2023年支出预算总表的说明

本单位2023年支出预算7074.29万元。

（一）按支出功能分类，包括社会保障和就业支出（类）78.30万元、卫生健康支出（类）34.21万元、交通运输支出（类）6827.08万元、住房保障支出（类）134.70万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出1345.14万元，日常公用支出116.75万元，项目支出5612.40万元。

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2023年财政拨款收支预算5639.29万元。收入包括：一般公共预算拨款收入5639.29万元；支出包括：社会保障和就业支出（类）78.30万元、卫生健康支出（类）34.21万元、交通运输支出（类）5392.08万元、住房保障支出（类）134.70万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本单位2023年一般公共预算当年拨款5639.29万元，比2022年执行数7230.28万元减少1590.99万元，主要是2023年无道路大中修工程项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）78.30万元，占1.41%；卫生健康支出（类）34.21万元，占0.60%；交通运输支出（类）5392.08万元，占95.61%；住房保障支出（类）134.70万元，占2.38%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)1.86万元，比2022年执行数0万元增加1.86万元,增长100%，主要原因是新增退休人员1名。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)50.96万元，比2022年执行数减少0.64万元，下降1.24%，主要原因是减少在编人员1名。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)25.48万元，比2022年执行数减少0.32万元，下降1.24%，主要原因是减少在编人员1名。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)27.08万元，比2022年执行数减少1.72万元，下降5.97%，主要原因是减少在编人员1名。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)7.13万元，比2022年执行数减少0.23万元，下降3.13%，主要原因是减少在编人员1名。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护(项)5098.68万元，比2022年执行数减少717.41万元，下降12.33%，主要原因是2023年无道路大中修工程项目。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）港口设施(项)57.00万元，比2022年执行数0万元增加57.00万元,增长100%，主要原因是新增港航管理科。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护(项)11.00万元，比2022年执行数0万元增加11.00万元,增长100%，主要原因是新增港航管理科。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出(项)225.40万元，比2022年执行数0万元增加225.40万元,增长100%，主要原因是新增港航管理科。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)133.80万元，比2022年执行数减少5.77万元，下降4.13%，主要原因是减少在编人员1名。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴(项)0.90万元，与上年基本持平。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2023年一般公共预算基本支出1461.89万元，其中：

人员经费1345.14万元，主要包括：基本工资127.35万元、奖金66.00万元、绩效工资443.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费50.96万元、职业年金缴费25.48万元、职工基本医疗保险缴费27.08万元、公务员医疗补助缴费7.13万元、其他社会保障缴费6.16万元、住房公积金133.80万元、其他工资福利支出38.83万元、退休费0.04万元、提租补贴0.90万元、其他对个人和家庭的补助1.83万元、编外长聘人员经费414万元、遗属补贴1.70万元。

公用经费116.75万元，主要包括：办公费11.50万元、水费2.80万元、电费12万元、公务接待费0.50万元、委托业务费20万元、工会经费18.15万元、福利费20.60万元、公务用车运行维护费12万元、办公设备购置19.20万元。

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

本单位2023年“三公”经费预算12.50万元，与上年持平。其中： 

（一）因公出国（境）费用：2023年因公出国（境）费预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：2023年安排公务接待费预算0.50万元,主要用于因公务需要，接待其他单位来访人员就餐支出。与上年持平。

（三）公务用车购置：2023年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：2023年安排公务用车运行费预算12.00万元,主要用于4辆公务用车保险费、油费和修理费支出。与上年持平。

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位是公益一类事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额16.69万元，其中：政府采购货物预算16.69万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆50辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车46辆，事业单位业务用车4辆。本单位占有单位价值50万元及以上通用设备7台（套）。本单位没有单位价值100万元及以上的专用设备。

2023年本单位没有预算安排购置车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年本单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及财政拨款预算0万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

8.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12.公路水路运输（款）公路养护（项）：指反映公路养护支出。

13.公路水路运输（款）港口设施（项）：指反映港口公共基础设施建设支出。

14.公路水路运输（款）航道维护（项）：指反映内河航道整治、维护方面的支出。

15.公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）：指反映水路运输管理方面的支出。

16.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。

17.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

三、机关运行经费

 行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。