宁波市镇海区交通运输管理中心2021年度单位决算

一、概况

（一）单位职责

1. 承担全区交通运输行业管理的行政辅助工作。

2. 承担全区公路养护行业管理工作。

3. 承担路网运行监测，服务保障工作及行业信息化和数字化建设工作。

4. 承担甬江隧道日常运营，安全管理工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、工程养护科、安全保障科、行业管理科、隧道管理科。

二、2021年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计6563.32万元，支出总计6563.32万元,与2020年度相比，各减少4177.94万元，下降38.90%。主要原因是：2021年减少了329国道大中修及320骆霞线大中修工程款约4000万元左右。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计6563.32万元；包括财政拨款收入6563.32万元（其中，一般公共预算6563.32万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计6563.32万元，其中基本支出1069.50万元，占16.30%；项目支出5493.82万元，占83.70%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计6563.32万元，支出总计6563.32万元，与2020年相比，各减少4177.94万元，下降38.90%。主要原因是2021年减少了329国道大中修及320骆霞线大中修工程款约4000万元左右；财政拨款支出年初预算数2510.31万元，完成年初预算的261.45%，主要原因是调整预算增加了市补养护资金及市补大中修资金。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出6563.32万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4177.94万元，下降38.90%。主要原因是：2021年减少了329国道大中修及320骆霞线大中修工程款约4000万元左右。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出6563.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出11.89万元，占0.18%；科学技术（类）支出43.67万元,占0.67%；社会保障和就业（类）支出71.95万元,占1.10%；交通运输（类）支出6268.72万元,占95.51%；住房保障（类）支出157.09万元,占2.39%；灾害防治及应急管理（类）支出10.00万元,占0.15%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2510.31万元，支出决算为6563.32万元,完成年初预算的261.45%，主要原因是调整预算增加了市补养护资金及市补大中修资金。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.89万元，决算数大于预算数的主要原因是预算新增购买了一辆其他业务用车共计11.89万元。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为43.67万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目支出年初预算由区大数据中心申报，未计入我单位，支出决算43.67万元计入我单位。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为41.70万元，支出决算为47.97万元，完成年初预算的115.04%，决算数大于预算数的主要原因是新增在编人员5人。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为20.85万元，支出决算为23.98万元，完成年初预算的115.01%，决算数大于预算数的主要原因是新增在编人员5人。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为2315.46万元，支出决算为6268.72万元，完成年初预算的270.73%，决算数大于预算数的原因是市补资金未列入年初预算中，所以金额相差较大。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为131.58万元，支出决算为156.21万元，完成年初预算的118.72%，决算数大于预算数的主要原因是新增在编人员5人。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0.72万元，支出决算为0.88万元，完成年初预算的122.22%，决算数大于预算数的主要原因是新增在编人员5人。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10元，决算数大于预算数的主要原因是2021年中应省交通厅要求新增交通设施自然风险普查项目支出10万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1069.50万元，其中：

人员经费981.37万元，主要包括：基本工资129.40万元、津贴补贴0.88万元、奖金521.61万元、伙食补助费8.83万元、养老保险缴费47.97万元、职业年金缴费23.98万元、医疗保险缴费35.04万元、其他社会保险缴费5.53万元、住房公积金156.21万元、其他工资福利支出51.92万元。

公用经费88.13万元，主要包括：办公费7.96万元、咨询费2.20万元、水费1.6万元、电费19.70万元、邮电费4.07万元、差旅费0.18万元、维修（护）费5.97万元、公务接待费0.14万元、专用材料费2.62万元、委托业务费20.29万元、工会经费14.26万元、福利费0.10万元、公务用车运行维护费5.54万元、其他商品和服务支出0.04万元、专用设备购置费3.46万元。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为24.03万元，支出决算为17.58万元，完成预算的73.16%,2021年度“三公”经费支出决算数或小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出决算数比预算数少6.45万元。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为17.43万元，占99.18%，与2020年度相比，减少67.22万元，下降79.41%，主要原因是公务用车减少10辆；公务接待费支出决算为0.14万元，占0.82%，与2020年度相比，减少0.04万元，下降22.22%，主要原因是减少公务接待次数一次。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为23.89万元，支出决算为17.43万元，完成预算的72.92%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出决算数比预算数少6.45万元。

公务用车购置预算数为11.89万元，支出决算为11.89万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。主要用于经批准购置的1辆其他业务用车；

公务用车运行维护费预算数为12万元，支出5.54万元，完成预算的46.17%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出决算数比预算数少6.45万元。主要用于养护道路巡查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0.14万元。主要用于接待市内业务有关单位人员来访就餐支出。决算数大于预算数的主要原因是年初预算没有单独分列公务接待费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待1批次，累计18人次。

（十）机关运行经费支出说明

本单位为非行政参公单位，故无相关数据。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额155.00万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出100.00万元、政府采购服务支出55.00万元。授予中小企业合同金额20.00万元，占政府采购支出总额的12.90%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，宁波市镇海区交通运输管理中心本单位共有车辆46辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车42辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆,其他用车主要是业务用车；单价50万元以上通用设备5台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，镇海区财政局组织对2021年预算纳入绩效目标编报范围的项目支出开展绩效自评，其中单位自评项目4个，涉及财政资金1065万元，自评覆盖率100%(以项目个数计算覆盖率)。

2.单位自评结果详见附件。

说明：单位自评是指预算部门（单位）组织本级和下属单位对预算批复的项目年度绩效目标完成情况进行自我评价，单位自评结果一般以项目支出绩效自评表的形式体现。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映为行政单位（包括公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。……

17. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映用于其他技术研究与开发等方面的支出。

18．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

20.交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21.交通运输（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

22.交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：指公路建设支出。

交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指公路养护支出。

23.交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指公路运输管理支出。

24.交通运输（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）：指水路运输管理的支出。

25.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

28.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）：其他用于自然灾害防治方面的支出。

附件1：浙江省宁波镇海区交通运输管理中心公开表2021.xls

附件2：2021浙江省宁波市镇海区交通运输管理中心项目支出绩效自评表.xls