宁波市镇海区交通运输管理中心2020年度单位决算

一、概况

（一）单位职责

1. 承担全区交通运输行业管理的行政辅助工作。

2.承担全区公路养护行业管理工作。

3. 承担路网运行监测，服务保障工作及行业信息化和数字化建设工作。

4.承担甬江隧道日常运营，安全管理工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、工程养护科、安全保障科、行业管理科。

二、2020年度单位决算公开表

详见附表。

三、2020年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计10,741.26万元，支出总计10,741.26万元,与2019年度相比，各增加5437.09万元，增长102.51%。主要原因是：2020年增加了329国道大中修及320骆霞线大中修工程约5000万左右。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计10,741.26万元；包括财政拨款收入10,741.26万元（其中，一般公共预算10,741.26万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计10,741.26万元，其中基本支出1,129.96万元，占10.52%；项目支出9,611.30万元，占89.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计10,741.26万元，支出总计10,741.26万元，与2019年相比，各增加5437.09万元，增长102.51%。主要原因是：2020年增加了329国道大中修及320骆霞线大中修工程约5000万左右。财政拨款支出年初预算数2681.01万元，完成年初预算的400.63%，主要原因是调整预算增加了市补养护资金及市补大中修资金。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出10,741.26万元，占本年支出合计的100.00%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5437.09万元，增长102.51%。主要原因是：2020年增加了329国道大中修及320骆霞线大中修工程约5000万左右。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出10,741.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出112.05万元，占1.04%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出113.00万元,占1.05%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出155.24万元,占1.45%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出10,202.81万元,占94.99%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出158.17万元,占1.47%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2681.01万元，支出决算为10,741.26万元, 完成年初预算的400.63%，主要原因是调整预算增加了市补养护资金及市补大中修资金。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为112.05万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因预算新增了购买养护用车及多用途货车等共计112.05万元。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为113万元，支出决算为113万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为75.05万元，支出决算为78.36万元，完成年初预算的104.41%，决算数与预算数基本持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为50.53万元，支出决算为51.25万元，完成年初预算的101.42%，决算数与预算数基本持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为25.27万元，支出决算为25.63万元，完成年初预算的101.42%，决算数与预算数基本持平。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为522.08万元，决算数大于预算数的原因是市补资金未列入年初预算中，所以金额相差较大。

交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于预算数的原因是市补资金未列入年初预算中，所以金额相差较大。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为144.72万元，支出决算为157.3万元，完成年初预算的108.69%，决算数与预算数相差不大。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0.92万元，支出决算为0.87元，完成年初预算的94.57%，决算数与预算数相差不大。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,129.96万元，其中：：

人员经费996.30万元，主要包括：基本工资119.97万元、津贴补贴0.87万元、奖金74.45万元、绩效工资322.75万元，机关事业单位基本养老保险缴费51.25万元，职业年金缴费25.63万元，职工基本医疗保险缴费30.28万元，公务员医疗补助缴费18.15万元，其他社会保障缴费5.73万元，住房公积金157.3万元，其他工资福利支出99万元，生活补助12.56万元，其他对个人和家庭的补助78.36万元。

公用经费133.66万元，主要包括：办公费18.18万元、印刷费0.42万元、手续费0.15万元，水费0.89万元，电费2.9万元，邮电费6.92万元，差旅费0.39万元，维修费3.7万元，公务接待费0.18万元，专用材料费4.18万元，劳务费4.5万元，委托业务费4.49万元，工会经费12.66万元，福利费18万元，公务用车运行维护费37.1万元，其他商品和服务支出15.24万元，办公设备购置3.4万元，专用设备购置0.35万元。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门（单位）2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据.

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门（单位）2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据.

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为89.73万元，支出决算为84.83万元，完成预算的94.54%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，2019年因公出国（境）费用支出决算也为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为84.65万元，占99.79%，与2019年度相比，增加64.65万元，增长423.25%，主要原因是2020年增加了公务用车购置费47.55万元，另外公务用车运行维护费增加了17.1万元；公务接待费支出决算为0.18万元，占0.21%，与2019年度相比，减少0.5万元，下降73.5%，主要原因是公务接待人次减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为89.55万元，支出决算为84.65万元，完成预算的94.53%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少。

公务用车购置预算数为47.55万元，支出决算为47.55万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。主要用于经批准购置的3辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为42万元，支出37.10万元，完成预算的88.33%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少。主要用于公务用车保有车辆及派驻本部门（单位）车辆所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为14辆。

（3）公务接待费预算数为0.18万元，支出决算为0.18万元，完成预算的100%。主要用于接待国内业务来访支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待2批次，累计22人次。

外宾接待支出0万元，接待0批次，0人次。

其他国内公务接待支出0.18万元，主要用于接待国内业务来访2批次，22人次。

（十）机关运行经费支出说明

本单位为非行政参公单位，故无相关数据.

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额505.00万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出330.00万元、政府采购服务支出175.00万元。授予中小企业合同金额505.00万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，我中心共有车辆62辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车14辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车48辆,其他用车主要是用于公路养护及路面清扫等；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明(

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，浙江省宁波市镇海区交通运输管理中心对2020年度预算项目进行了绩效目标管理。

根据预算绩效管理要求，浙江省宁波市镇海区交通运输管理中心对2020年度预算项目开展预算绩效运行监控。将绩效运行监控情况与预算执行挂钩，涉及农村公路桥梁检测费、县道大中修项目包干经费等5个项目。根据月度（或季度）预算项目执行进度分析其绩效目标完成情况、完成效果和完成质量。

根据预算绩效管理要求，浙江省宁波市镇海区交通运输管理中心组织对2020年度项目支出开展绩效自评，其中单位自评项目5个，涉及财政资金1000万元，部门评价项目0个，涉及财政资金0万元。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目单位自评结果

浙江省宁波市镇海区交通运输管理中心在2020年度单位决算中反映农村公路桥梁检测费项目绩效自评结果。

农村公路桥梁检测费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分66分，自评结论为“良”。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成桥梁定期检查；二是完成桥梁经常性检查。发现的问题及原因：一是群众满意率有待提高；二是经济效益，社会效益等指标有等进一步明确。下一步改进措施：一是及时了解掌握桥梁动态信息，二是保持桥梁的安全运营

。

3.部门评价项目绩效评价结果

无

4.财政评价项目绩效评价结果

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：反映为行政单位（包括公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。

18. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映用于其他技术研究与开发等方面的支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指机关事业单位实施离退休制度由单位发放的离退休费支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

22. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指公路养护支出。

23. 交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

24. .交通运输（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

25. .住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。