您当前所在的位置:

索  引  号:

发布机构:

发布日期:

成文日期:

文件编号:

主题分类:

宁波市镇海区骆驼街道2020年财政预算执行情况和2021年财政预算(草案)

浏览量:

一、2020年财政预算执行情况

根据区委区政府提出的打造“宁波市中心城区北部中心”总体工作目标,2020年街道坚持“保工资、保运转、保基本民生”的原则,贯彻上级过“紧日子”要求,根据经济发展形势和全年财政工作目标任务,结合实际情况安排年度预算。

(一)一般公共预算执行情况

1、一般公共预算收入

2020年骆驼街道完成一般公共预算收入64376万元,同口径比上年下降9.7%,完成调整预算(简称预算,下同)63061万元的102.1%。

骆驼街道主要收入项目完成情况如下:

税收收入64376万元,为预算的102.1%,下降9.7%。主要税种收入情况如下:增值税收入38154万元,为预算的100.6%,下降16.7%;企业所得税收入6709万元,为预算的99.5%,下降37%;个人所得税收入4050万元,为预算的109.5%,增长8%;城市维护建设税收入5696万元,为预算的103.5%,下降8.8%;契税收入0万元;其他税收收入9767万元,为预算的106.4%,增长100%。

按照现行财政体制计算,2020年骆驼街道一般公共预算可用资金为131529万元。其中:一般公共预算收入为64376万元,上级返还性收入、一般性转移支付收入和专项转移支付收入28754万元,动用预算稳定调节基金6957万元,调入资金30000万元,上年结转结余1442万元。

2、一般公共预算支出

2020年骆驼街道一般公共预算支出预算为27142万元(包含预备费500万),完成28946万元(包含预备费65万元,转入卫生健康支出,用于防疫防控物资设备采购),为预算的108.6%;上解上级支出68828万元,年终结转1194万元,安排预算稳定调节基金32561万元,支出总计131529万元。收支相抵,2020年骆驼街道一般公共预算保持平衡。

部分重点支出执行情况如下:

(1)一般公共服务支出4973万元,为预算的100.1%。主要用于人员工资、办公经费及人大、政协、组纪宣、发改、财政、群团事务等相关支出。

(2)国防支出33万元,为预算的94.3%。主要用于兵役征集、部队慰问、民兵连部规范化建设等相关支出。

(3)公共安全支出1258万元,为预算的92.4%。主要用于综治维稳、四个平台建设、司法等相关支出。

(4)教育支出3304万元,为预算的62.4%。主要用于幼儿园建设及工作经费补助、教师发展奖补等相关支出。

(5)文化旅游体育与传媒支出500万元,为预算的90.6%。主要用于群众文体活动、名人故居修缮管理、西大河体育公园养护管理、体育设施维护、文体协会等相关支出。

(6)社会保障和就业支出3054万元,为预算的89.9%。主要用于社区运行及基层治理、老年福利、残疾人服务、退役军人管理服务、劳动保障、镇属退休人员管理等相关支出。

(7)卫生健康支出994万元,为预算的96.7%。主要用于防疫防控物资设备购买、无偿献血、计生服务等相关支出。

(8)节能环保支出17万元,为预算的100%。主要用于健康村、社区创建补助等相关支出。

(9)城乡社区支出10411万元,为预算的147.3%。主要用于城管执法、垃圾分类、城管协勤、交通协勤、三改一拆、小区物业补贴、环卫保洁、消杀除四害等相关支出。

(10)农林水支出3288万元,为预算的166.0%。主要用于农业产业化、农村基础设施建设、病虫害控制、河道保洁、农村生活污水池建设等相关支出。

(11)住房保障支出680万元,为预算的121.2%。主要用于街道工作人员住房公积金等相关支出。

(12)灾害防治及应急管理支出434万元,为预算的112.1%。主要用于智慧消防、公共安全设施维护、安全生产检查、环境污染监控及三污处置等相关支出。

(二)政府性基金预算执行情况

1、政府性基金收入

2020年骆驼街道收到政府性基金上级补助119407万元,上年结转结余49363万元,调入资金0万元,2020年骆驼街道政府性基金预算收入总计为168770 万元。主要上级补助情况如下:

(1)农村基础设施建设支出收入112979万元,主要为田胡地块出让收益、道路周边环境整治提升补助等。

(2)征地和拆迁补偿收入2916万元,主要为骆驼两宗协议地块成本结算。

(3)城市建设支出收入2898万元,主要为华晨雅苑北侧地块结算。

(4)保障性住房租金补贴52万元,主要用于公租房补贴。

(5)其他国有土地使用权出让收入65万元,主要用于市补2018年一二三产业融合及农旅结合都市农业示范区建设扶持资金。

(6)土地开发收入329万元,主要为杭甬高速复线澥浦互通连接工程、董家畈A-6地块表土剥离工程第一期补助。

(7)用于社会福利的彩票公益金支出收入168万元,主要用于体育及居家养老。

2、政府性基金支出

2020年骆驼街道政府性基金本年支出预算为13000万元,完成95204万元,为预算的732.3%,本年结转结余43566万元,调出资金30000万元,2020年骆驼街道政府性基金预算支出总计168770万元。主要支出项目完成情况如下:

(1)城乡社区支出95036万元,为预算的731%,其中:国有土地使用权出让收入安排的支出95036万元,为预算的731%。

(2)其他支出168万元,主要用于居家养老及体育支出。

二、2020年主要工作开展情况

1、配合做好2020年预算执行管理工作,完成街道本级财政性资金存放管理的招标工作,清理财政暂付性款项共计12亿元;

2、完成田胡A、B、C、D、骆驼老街H3-2、华晨雅苑北侧等出让地块的土地成本及收益拨付共计11.6亿元;

3、做好街道本级及下属公司公有房产排摸工作,用于公共服务、安置、经营等共计292处;

4、完成各项债务化解共计8.1亿元,其中直接还贷4.7亿元、转贷3.4亿元;

5、完成专项债“镇海区老旧小区改造-骆驼片区一期”申报工作并成功发行1亿元,做好2021年政府专项债申报前期工作(华晨雅苑北侧安置地块、老街G3安置地块)。

三、2021年财政预算安排意见

根据上级部门提出的当好浙江建设“重要窗口”模范生的新目标定位和“六稳”“六保”工作要求,2021年街道按照“保基本、守底线、促均衡、提质量”的要求,坚持以收定支原则,运用零基预算理念,优化支出结构,坚持政府过紧日子,根据受疫情影响的经济发展形势,结合全年财政工作目标任务安排年度预算。

(一)一般公共预算安排情况

1、一般公共预算收入

2021年,骆驼街道一般公共预算收入预期达到64480万元。

骆驼街道主要收入项目安排情况如下:

税收收入64480万元,增长0.2%。其中:增值税收入38200万元,增长0.1%;企业所得税收入6720万元,增长0.2%;个人所得税收入4060 万元,增长0.2%;城市维护建设税收入5700万元,增长0.1%;契税收入0万元;其他税收收入9800万元,增长0.3%。

按照现行财政体制计算,骆驼街道2021年一般公共预算可用资金为94632万元。其中:一般公共预算收入为64480万元,上级返还性收入、一般性转移支付收入和专项转移支付收入23829万元,动用预算稳定调节基金5129万元,调入资金0万元,上年结转结余1194万元。

2、一般公共预算支出

根据量入为出、收支平衡、集中财力、保障重点的原则,骆驼街道2021年安排一般公共预算支出25700 万元(包含预备费250万元),上解上级支出68932万元,支出总计94632万元。收支相抵,2021年骆驼街道一般公共预算保持平衡。

根据政府收支功能分类科目,2021年骆驼街道主要支出科目预算安排如下:

一般公共服务支出5379万元,增长8.2%;国防支出35万元,增长6.1%;公共安全支出1623万元,增长29%;教育支出4163万元,增长26%;文化旅游体育和传媒支出495万元,下降1%;社会保障和就业支出3474万元,增长13.7%;卫生健康支出995万元,增长0.1%;城乡社区支出6630万元,下降36.3%;农林水支出1519万元,下降53.8%;住房保障支出615万元,下降9.6%;灾害防治及应急管理支出522万元,增长20.3%;预备费250万元,为骆驼街道一般公共预算支出的1%(《中华人民共和国预算法》要求1%至3%)。

(二)政府性基金预算安排情况

1、政府性基金收入

2021年骆驼街道预期政府性基金预算收入上级补助2000万元,上年结转结余43566 万元,调入资金0万元,2021年骆驼街道政府性基金预算收入总计为45566 万元。

2、政府性基金支出

安排2021年骆驼街道政府性基金预算支出27500万元,下降71%;加上本年结转结余18066万元,2021年骆驼街道政府性基金预算支出总计45566万元。主要支出项目安排情况如下:

(1)城乡社区支出27500万元,下降71%,其中:国有土地使用权出让收入安排的支出27500万元,下降71%。

四、2021年财政工作的主要任务

1、加强财源建设,保持财政收入规模。疫情的反复对经济的影响不容低估,加强政策引导,推动企业提高产能(尤其是第三产业)。注重新税源的培植和挖掘,配合街道发改服务办挖掘利用各类招商资源,力争引进一批产出规模大、技术含量高、污染能耗低、带动能力强的项目;注重税源的摸排和监控(开展“爬楼”),分析对比兄弟镇街道税源构成,加强对税源企业的认定,防止税收流失。

2、优化支出结构,提高财政保障能力。在科学编制部门预算的基础上,厉行节约,严格压缩一般性支出,合理使用结余指标,对各部门的项目支出进行了统编预算,增加对民生项目的投入,增加对城市维护管理的基础性投入,既确保民生项目和重点项目支出同时又避免了重复预算浪费资金,提高资金使用效益,更好地为街道经济发展和社会事业服务。

3、加强财政监督管理,做好参谋服务工作。制定和完善各项财政、财务管理制度,强化收支的规范化管理,加强国资管理、财务检查、政府采购和招投标等工作,加强项目资金和专项资金的使用管理,严格执行中央八项规定,定期报告财政收支与管理情况,主动接受人大和社会的监督。加强廉政建设,充分履行职责,提高服务意识,创新工作方法,加强政策和业务学习,讲究生财、用财之道,认真谋划,当好参谋。

骆驼街道2021年预算报告草案表格(批复版).xls

2021年镇海区“三公”经费一般公共预算汇总情况.docx