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浙江省宁波市镇海区财政局2019年度部门决算

发布日期:2020-09-07

一、浙江省宁波市镇海区财政局概况

(一)部门职责

1.拟订全区财政发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势,参与制定有关宏观经济政策,提出贯彻执行宏观调控政策的建议。拟订和执行财政分配政策,完善鼓励公益事业发展的财政政策。

2.贯彻执行国家财政、财务、会计管理、国有资产管理等法律、法规和方针、政策。提出全区性财政管理建议。起草财政、财务、会计管理等规范性文件,经批准后组织实施。监督财政法规、政策的执行。

3.负责各项财政收支管理。编制全区年度财政预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额,审核批复部门(单位)的年度预决算。受区政府委托,向区人大报告区级预算及执行情况,向区人大常委会报告决算。负责政府投资基金财政出资的预算管理和国有资产管理。负责预决算信息公开。研究提出区以下财政体制改革的建议并组织实施。完善转移支付制度。指导镇(街道)等财政工作。

4.按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。负责推广应用全省统一公共支付平台。

5,组织制定国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督国库业务,按规定开展国库现金管理。组织制定财政专户、预算单位帐户及资金存放管理制度。负责区级财政总预算会计核算与管理。负责编制全区财政总决算、部门决算、权责发生制政府财务报告。

6.负责全区政府采购监督管理。负责组织应用全市统一的电子化政府采购管理和交易平台,负责政府采购对外事务。

7.负责管理政府内外债。负责管理地方政府债务,防范和化解地方政府债务风险。负责地方政府债券申报及使用管理。归口管理国际金融组织和外国政府的贷(赠)款业务。

8.牵头编制国有资产管理情况报告。根据区政府授权,监管区属经营性国有资产。拟订并执行国有资本管理制度。拟订行政事业性资产管理制度并组织实施。统筹负责区国有资产监管工作。

9.负责汇总和编制国有资本经营预决算草案。制定国有资本经营预算的制度和办法,收取区本级企业国有资本收益。组织实施企业财务制度。制定需要全区统一的开支标准、支出政策和管理制度。

10.按权限负责社会保险基金管理。负责汇总和编制区本级社会保险基金预决算草案,制定并组织实施社会保险基金财政补助政策和财务会计管理制度。管理社会保险基金收支工作。参与拟订社会保险有关政策。

11.负责办理和监督区本级财政的经济发展支出。负责编制区级政府投资预算和区级政府重大投资项目资金安排表。制定基本建设财务管理制度,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

12.负责实施预算绩效管理。建立预算绩效管理体系,组织实施事前绩效评估、绩效目标管理、绩效监控和绩效评价。

13.管理全区会计工作,监督和规范会计行为。组织实施国家统一的会计制度。牵头推进全区会计专业人才队伍建设。指导和监督相关会计工作。

14.完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)机构设置

从预算单位构成看,浙江省宁波市镇海区财政局部门决算包括:局本级决算。

纳入浙江省宁波市镇海区财政局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位无。

二、浙江省宁波市镇海区财政局2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、浙江省宁波市镇海区财政局2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计3,064.55万元,与2018年度相比,收、支总计各增加112.14万元,增长3.8%。主要原因是:下属单位历年结余上缴。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计3,052.25万元;包括财政拨款收入2,809.68万元(其中,一般公共预算2,809.68万元,政府性基金预算0万元),占收入合计92.05%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。其他收入242.57万元,占收入合计7.95%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计2,827.74万元,其中基本支出2,278.24万元,占80.57%;项目支出549.50万元,占19.43%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2,809.68万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少62.74万元,下降2.19%。主要原因是因2018年度包括下属单位上缴历年结余资金。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2,809.68万元,占本年支出合计的99.36%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加179.79万元,增长6.84%。主要原因是人员变化、项目支出增加等。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2,809.68万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2,308.88万元,占82.18%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出187.03万元,占6.66%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出313.77万元,占11.17%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2642.56万元,支出决算为2,809.68万元,完成年初预算的106.33%,主要原因是人员变化、按规定发放人员经费。其中:

一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为1377.74万元,支出决算为1663.58万元,完成年初预算的120.75%,决算数大于预算数的主要原因是按规定发放人员经费。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为619.40万元,支出决算为515.18万元,完成年初预算的83.18%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目因计划变更未执行完毕。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。年初预算为117.42万元,支出决算为95.81万元,完成年初预算的81.60%,决算数小于预算数的主要原因是按规定发放人员经费。

一般公共服务支出(类)财政事务(款) 其他财政事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为34.32万元,完成年初预算的**%,决算数大于预算数的主要原因是追加信息化建设费用。     

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为20.39万元,支出决算为22.76万元,完成年初预算的111.63%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员自然增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为123.44万元,支出决算为105.67万元,完成年初预算的85.61%,决算数小于预算数的主要原因是缴费比例下调。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为49.38万元,支出决算为47.93万元,完成年初预算的96.19%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为7.39万元,支出决算为10.67万元,完成年初预算的144.39%,决算数大于预算数的主要原因是按规定发放财开人员退休费用。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为325.62万元,支出决算为312.14万元,完成年初预算的95.82%,决算数小于预算数的主要原因公积金基数调整。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为1.78万元,支出决算为1.63万元,完成年初预算的91.58%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,260.19万元,其中:

人员经费2,002.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费257.98万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2018年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

(八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2.70万元,支出决算为3.34万元,完成预算的123.71%,2019年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是调整追加出国交流经费。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为1.89万元,占56.52%,与2018年度相比,增加1.89万元,主要原因是调整追加出国交流经费;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%;公务接待费支出决算为1.45万元,占43.48%,与2018年度相比,减少0.01万元,下降0.69%,主要原因是是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神、切实采取措施严格控制和压缩三公经费。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为1.89万元。完成预算的56.52%。主要用于机关人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数大于预算数的主要原因是调整追加出国交流活动费。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个;本单位全年因公出国(境)累计1人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元; 2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费预算数为2.7万元,支出决算为1.45万元,完成预算的53.71%。主要用于接待上级部门因公来我局检查、指导、调研工作和兄弟县(市、区)局来我局考察、学习、交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神、切实采取措施严格控制和压缩三公经费。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待10批次,累计220人次。

外宾接待支出0万元,接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出1.45万元,主要用于接待上级部门因公来我局检查、指导、调研工作和兄弟县(市、区)局来我局考察、学习、交流等支出。接待220人次,10批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,浙江省宁波市镇海区财政局组织开展2019年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目0个,涉及当年一般公共预算资金0万元,占项目资金预算总额的0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果)。

无此项内容发生。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

无此项内容发生。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出257.98万元,比年初预算数增加16.10万元,增长6.66%,主要原因是因临聘人员工资费用进行科目调整(由其他工资福利支出调整到劳务费)。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额84.62万元,其中:政府采购货物支出2.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出82.62万元。授予中小企业合同金额2.00万元,占政府采购支出总额的2.36%。其中,授予小微企业合同金额2.00万元,占政府采购支出总额的2.36%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,浙江省宁波市镇海区财政局本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

16.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

21.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):指除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。


浙江省宁波市镇海区财政局公开表.xls


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