镇海区财政局

一、2019年财政预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

1.一般公共预算收入

全区一般公共预算收入完成842299万元，同口径比上年增长7.2%，完成调整预算（简称预算，下同）781500万元的107.8%。其中，镇（街道、园区）一般公共预算收入预算为389000万元，完成391300万元，为预算的100.6%，同比增长3.9%。

全区主要收入项目完成情况如下：

（1）税收收入614752万元，为预算的100.8%，下降6.5%。

（2）非税收入227547万元，为预算的132.7%，增长77.5%。

按照现行财政体制计算，2019年全区一般公共预算可用资金为1496502万元。其中：一般公共预算收入为842299万元，上级返还性收入、一般性转移支付收入和专项转移支付收入143226万元，动用预算稳定调节基金257242万元，调入资金230222万元，上年结转结余23513万元。

2.一般公共预算支出

2019年全区一般公共预算支出预算为1001804万元，完成972945万元，为预算的97.1%；上解上级支出178153万元，年终结转35209万元，安排预算稳定调节基金310195万元，支出合计1496502万元。收支相抵，2019年全区一般公共预算保持平衡。

其中，镇（街道、园区）一般公共预算支出预算为175119万元，完成160371万元，为预算的91.6%；年终结转3098万元；安排预算稳定调节基金31925万元。收支相抵，2019年镇（街道、园区）一般公共预算保持平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

1.政府性基金收入

2019年全区政府性基金本年收入预算为1111446万元，完成1258402万元，为预算的113.2%，加上上级补助7131万元，上年结转结余154242万元，调入资金5424万元，债务转贷收入270000万元，2019年全区政府性基金预算收入总计为1695199万元。

2.政府性基金支出

2019年全区政府性基金本年支出预算为1005343万元，完成925823万元，为预算的92.1%，加上上解上级支出215039万元，调出资金218400万元，本年结转结余335937万元，2019年全区政府性基金预算支出合计1695199万元。

（三）国有资本经营预算执行情况

2019年区级国有资本经营预算收入预算为107.41万元，完成107.28万元，为预算的99.9%，收入合计为107.28万元。

2019年区级国有资本经营预算支出预算为107.41万元，完成107.28万元，为预算的99.9%，支出合计为107.28万元。

（四）社会保险基金预算执行情况

2019年全区社会保险基金本年收入预算为70301万元，完成70684万元，为预算的100.5%，加上上年结转结余38640万元，收入合计为109324万元。

2019年全区社会保险基金本年支出预算为76800万元，完成76098万元，为预算的99.1%，加上本年结转结余33226万元，支出合计为109324万元。

（五）地方政府债务执行情况

2019年镇海区政府债务限额142.5亿元，比上年增加27亿元。2019年在批准的限额内，上级转贷地方政府债券资金32.09亿元。截至2019年末，全区地方政府债务余额120.95亿元。

二、2019年主要工作开展情况

（一）直面发展困难矛盾，实现财政平稳运行

一是落实减税降费政策，支持经济发展再添动力。二是提升挖潜增收主动性，压实抓收入主体责任。三是加大专项债券发行力度，保障重大项目的顺利推进。

（二）着眼改革发展谋变，完善财政体制机制

一是推进预算管理改革，完善镇（街道、园区）财政管理体制。二是推进国库管理制度改革，保障财政资金安全，提高运行效率。三是推进政府采购改革，推动政府采购数字化转型。

（三）完善公共财政体系，优化财政支出结构

一是发挥市场导向，改进扶持实体经济方式。二是兜底基本民生，提升公共服务能力。三是强化底线思维，集中力量支持打好三大攻坚战。四是坚持有保有压，财政支出更加精准有力。

（四）强化财政监督职能，提高风险防范意识

一是严肃财经纪律，扎实推进内控制度建设。二是落实主体责任，保障资金效益和安全有机结合。三是防范债务风险，落实化债主体责任。

（五）接受社会各界监督，提升落实整改成效

一是自觉接受人大依法监督和区政协民主监督，认真贯彻区人大及其常委会的决议、决定，认真办理人大代表建议和政协委员提案。二是落实审计、巡视、财政部监管局巡察等整改意见，加强预算管理，树立绩效管理理念，强化预算支出执行管理；细化预决算公开内容，提高预算信息公开质量，主动接受社会公众监督。

三、2020年财政预算安排意见

（一）一般公共预算安排情况

1.一般公共预算收入

2020年，经济发展面临前所未有的挑战。2020年全区一般公共预算收入预期达到845000万元，其中，镇（街道、园区）一般公共预算收入预期414700万元。

全区主要收入项目安排情况如下：

（1）税收收入703200万元，增长14.4%，主要原因是房产税和土地使用税征收期调整、房地产业和石化行业基数较低等。

（2）非税收入141800万元，下降37.7%。按照市对我区现行财政体制测算，我区2020年一般公共预算可用资金为1157878万元。

2.一般公共预算支出

2020年安排一般公共预算支出903500万元，上解上级支出254378万元，支出合计1157878万元。收支相抵，2020年全区一般公共预算保持平衡。

（二）政府性基金预算安排情况

1.政府性基金收入

安排2020年全区政府性基金预算收入5570万元，下降99.6%，主要原因是根据《关于构建集中财力办大事财政政策体系的实施意见》（甬党发〔2019〕59号），土地出让收入全部缴市级，纳入市级政府性基金收入管理，土地成本和收益等区级留存部分以转移支付的形式补助给区级。加上上级补助352000万元，上年结转结余335937万元，调入资金6000万元，2020年全区政府性基金预算收入总计为699507万元。

2.政府性基金支出

安排2020年全区政府性基金预算支出508431万元，下降45.1%；加上本年结转结余191076万元，2020年全区政府性基金预算支出合计699507万元。

（三）国有资本经营预算安排情况

2020年区级国有资本经营预算收入安排577.55万元。按照量入为出的原则，2020年区级国有资本经营预算支出安排577.55万元，主要用于宁波大宗货物海铁联运物流枢纽港开发有限公司和宁波市镇海投资有限公司经费补助等。

（四）社会保险基金预算安排情况

安排2020年全区社会保险基金收入预算为77824万元，增长10.1%，加上上年结转结余33226万元，收入合计为111050万元。

安排2020年全区社会保险基金支出预算为83444万元，增长9.7%，加上本年结转结余27606万元，支出合计为111050万元。

（五）地方政府债务预算管理

2020年，镇海区地方政府债务限额预计为142.5亿元。2020年预计发行再融资债券16.95亿元，用于偿还2015年5年期和2017年3年期到期债券本金。2020年预计全区地方政府债务余额120.95亿元。

四、2020年财政工作的主要任务

（一）落实各方主体责任，注重财政收入管理。一是加强政策保障。二是树立财源意识。三是落实税源管理主体责任。

（二）树牢过紧日子思想，集中财力办大事。一是加强财政综合保障能力评估。二是逐步厘清财政事权边界。三是适应市区新财政体制。

（三）夯实财政支出责任，提升预算绩效意识。一是硬化预算约束。二是强化预算执行。三是加快预算绩效融合。

（四）严明制度纪律约束，防范化解各类风险。一是加强制度建设。二是重视精准精细管理。三是注重债务管理。