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宁波郑氏十七房旅游景区管委会2017年部门决算(代公开)

一、宁波郑氏十七房旅游景区管委会概况

(一)主要职能

1. 从事郑氏十七房景区旅游产业的整体规划

2. 投资开发和经营管理

(二)部门决算单位构成

从决算单位构成看,宁波镇海郑氏十七房旅游景区管委会局部门预算全部为局本级预算。

二、宁波郑氏十七房旅游景区管委会2017年部门决算公开表

详见附表。

三、宁波郑氏十七房旅游景区管委会2017年部门决算情况说明 

(一)收入支出决算总体情况说明

宁波郑氏十七房旅游景区管委会2017年收入总计25.25万元,支出总计25.25万元,与2016年相比,收入总计增加7.23万元,增长40.12%,支出总计增加7.23万元,增长40.12%。

(二)收入决算总体情况说明

本年收入合计25.25万元,占总收入100%,包括财政拨款收入25.25万元(其中,一般公共预算25.25万元,政府性基金预算0万元),占100%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。上级补助收入0万元,占0%。附属单位上缴收入0万元,占0%。

(三)支出决算总体情况说明

本年支出合计25.25万元,其中基本支出25.25万元,占100%;项目支出0万元,占0%; 经营支出0万元,占0%。

按支出功能分类,包括社会保障和就业支出3.72万元、商业服务业等支出19.07万元、住房保障支出2.46万元。

按支出用途分类,包括人员支出21.05万元,日常公用支出4.20万元,项目支出0万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出25.25万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

宁波郑氏十七房旅游景区管委会2017年度财政拨款收入总计25.25万元,支出总计25.25万元。与2016年相比,财政拨款收入总计增加7.23万元,增长40.12%,财政拨款支出总计增加7.23万元,增长40.12%。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算拨款支出决算总体情况。

宁波郑氏十七房旅游景区管委会2017年度一般公共预算拨款支出25.25万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算拨款支出增加7.23万元,增长40.12%。

2.一般公共预算拨款支出决算具体情况。

宁波郑氏十七房旅游景区管委会2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为19.81万元,支出决算为25.25万元,完成年初预算的127.46%,主要原因是人员及公用经费增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关干部事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为1.25万元,完成年初预算的0%, 决算数大于预算数的主要原因为养老保险体制改革。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关干部事业单位职业年金缴费支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为2.47万元,完成年初预算的0%, 决算数大于(或小于)预算数的主要原因为养老保险体制改革。

商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)其他旅游业管理与服务支出(项)。2017年年初预算为16.71万元,2017年决算为19.07万元,完成年初预算的114.12%,决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。

住户保障支出(类)住户改革支出(款)住户公积金(项)。2017年年初预算为3.08万元,2017年决算为2.45万元,完成年初预算的79.55%,决算数小于预算数的主要原因为人员变动。

住户保障支出(类)住户改革支出(款)提租补贴(项)。2017年年初预算为0.02万元,2017年决算为0.01万元,完成年初预算的50%,决算数小于预算数的主要原因为人员变动。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

宁波郑氏十七房旅游景区管委会2017年一般公共预算财政拨款基本支出25.25万元,其中:

人员经费21.05万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费4.20万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。

(七)政府性基金当年拨款情况说明

2017年年初预算为0万元,2017年决算为0万元,完成年初预算的0%。

(八)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.3万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是未发生相关支出。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%,其中:

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数增长(或下降)0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加(或减少)的主要原因是未发生相关支出。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费:2017年度公务接待费决算0万元,比上年决算数增长0%。主要用于接待等支出。增加(或减少)的主要原因是未发生相关支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元,比上年决算数增长(或下降)0%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于……等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。增加(或减少)的主要原因是未发生相关支出。

(九)部门预算绩效情况

1.2017年度宁波郑氏十七房旅游景区管委会未实行预算绩效目标管理。

2.部门决算中项目绩效自评情况:2017年宁波郑氏十七房旅游景区管委会无实行绩效目标管理项目。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:2017年宁波郑氏十七房旅游景区管委会无绩效目标管理重点项目。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度宁波郑氏十七房旅游景区管委会本级的机关运行经费一般公共预算支出25.25万元,比上年度增加7.23万元,增长40.12%,主要原因是人员及公用经费增加。

2.政府采购支出情况

2017年宁波郑氏十七房旅游景区管委会本级政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,宁波郑氏十七房旅游景区管委会本级共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14. 商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款):其他商业服务业等支出(项):指反映其他用于旅游业管理与服务方面的支出。

15. 住户保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 住户保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

2017部门决算公开表格(十七房).xls